幼儿园出入库制度及流程

　　(一)、入库、出库制度

　　1. 外购物品不论是固定资产还是低值易耗品，一律先经入库，方可领用出库。

　　2. 库管建立库存物品台账，对入库、出库物品进行登记。

　　3. 物品入库、出库一律凭入库单、出库单，未见出入库单一律不得出入库，违者处罚。

　　4. 库房非库管人员其他人员不得进入。(财务人员盘点除外)

　　5. 库管人员每月编制收、发、存报表，报财务会计。

　　6. 月末库管人员对库存进行盘点，核对账实是否相符。

　　7. 财务人员定期或不定期对库存物品进行抽盘，发现短缺，查明原因，对责任人员进行处罚。

　　8. 采购人员办理入库时，与库管根据申购单、发票当面清点，填写入库单，双方签字确认，事后一律不认。

　　9. 领用人员办理出库时，与库管根据出库单，当面清点，双方签字确认，事后一律不认。

　　(二)、入库、出库流程

　　1. 入库流程

　　采购人员按申购单采购回物品→使用部门主管签字认可→库管验收并填制入库单→申购人、库管在入库单签字→将入库单财务联交采购人员做发票附件报账

　　2. 出库流程

　　使用人员拿申领单到库房→库管填制出库单→使用人员、库管在出库单签字→月末库管将出库单财务联交会计做账

　　3. 厨房食品入库流程

　　采购人员将所采购食品交至厨房处→采购人员、厨房人员验收签字、后勤主任监收签字→采购人员将采购清单交至出纳处报帐。

　　(三)、领取制度

　　1. 每月月初班长领取本月班级所必需物资;后勤每月月初一次性领取后勤所需物资。

　　2. 班级环创及其他物品领取时间为：每周一、周四下午14:30——16:00;其余时间不再领取物品。

　　3. 如有特殊情况，如：遇到外出活动或者是大型活动等需临时领取物品，需要经过园办同意后方可领取。

　　5. 领取所有的物品在后勤负责人处填写单子，经相关上级领导签字同意后方可到库房负责人处领取。

　　6. 教师会议记录本、教案本等，原则上按照以旧换新的原则领取，使用完的各类本子教师自行保管好，期末的时候上交业务负责人处。

　　7. 所有物资无论大小，严禁私自拿取，严禁私自带回家中，一经发现，立即解除劳动合同。

　　8. 杜绝浪费，养成节约的良好习惯。

　　物品采购管理制度

　　为了规范幼儿园物品的采购管理，提高幼儿园教育经费的使用效益，特制定我园物品采购管理制度。

　　1、由后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。

　　2、所购物品必须由相关部门提出申请，填写申购单，经主管领导批准后交采购办购买。

　　3、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。

　　4、所购物品，无论大小，原则上均需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。

　　5、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字再入库，随后进入费用报销程序。

　　6、采购人员要经常深入市场调研，咨询物品价格，掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。

　　7、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。